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来源:每日经济新闻

MSCI公告,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,纳入因子为2.5%。2018年8月将会提升纳入比例至5%。,MSCI表示,纳入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

MSCI首批A股名单公布,234只入围,11只成最大黑马

千呼万唤始出来!

北京时间5月15日凌晨,MSCI公布半年度指数成分股调整结果:

MSCI公告,将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数,此次纳入的成分股数量为234只,纳入因子为2.5%。2018年8月将会提升纳入比例至5%。

MSCI表示,纳入的A股将在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。

相较于今年3月份MSCI公布的名单,此次MSCI中国A股国际通指数中增加了11只成分股,剔除12只成分股。

此外,MSCI还公布了其他相关指数调整:

MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion Index)中将增加11只成分股,剔除9只成分股。

MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Index)将新增40只成分股,剔除25只成分股。

MSCI中国全股票小盘指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)将增加23只成分股,剔除88只成分股。

MSCI中国A股在岸指数(MSCI China A Onshore Index) 增加23只成分股,剔除88只成分股。

MSCI中国A股在岸小盘指数( MSCI China A Onshore Small Cap Index)将增加168只成分股,剔除28只成分股。

按MSCI此前计划,以上所有调整结果将在5月31日收盘后实施,6月1日正式生效。

234只个股公布,剔除12只新增11只

新纳入的234只A股名单如下(附权重):

根据MSCI公布的数据,234只个股纳入MSCI指数体系后,前十大权重股分别为贵州茅台、中国平安、招商银行、海康威视、美的集团、浦发银行、兴业银行、工商银行、万科A、五粮液。

相较于今年3月份MSCI公布的名单,此次MSCI中国A股国际通指数中增加了11只成分股,剔除12只成分股。

其中新增海澜之家、纳思达、完美世界、步长制药、上海电气、科伦药业、深天马A、通化东宝、通威股份、片仔癀、世纪华通。剔除泛海控股、东北证券、国海证券、必康股份、贵州百灵、中远海能、海航控股、陆家嘴、百联股份、太平洋、皖新传媒、大唐发电。

分行业来看,属于银行、非银金融、医药生物等3大行业的公司数量最多,分别为30家、20家、18家。从行业权重占比来看,最高的属于银行业,占比高达20%、其次是非银金融,占比达14%,食品饮料排第三,占比为10%。此外,医药生物、房地产、电子等板块也占有一定的权重。

千亿场外资金蓄势待发

国金证券李立峰团队认为,在A股纳入MSCI之后,短期增量资金约1184亿元人民币。若分两步实施的每一步将带来87亿美元(592亿元人民币)。若将来A股按照100%纳入,则总体将带来3000亿美元的增量资金,约合2万亿元人民币。

摩根大通银行董事总经理、亚太地区副主席李晶5月7日表示,6月1日起A股正式纳入MSCI新兴市场指数,将对国际投资者投资A股市场起到明显的推动作用。“我在和很多国际投资者沟通过程中了解到,他们已经准备好要提前主动提高对中国A股市场的配置。”

摩根大通预计,A股纳入MSCI将带动66亿美元资金被动配置MSCI中国指数所涵盖的股票,主动配置所带来资金将是被动配置的5倍,即整体配置中国股票的资金将达到400亿美元。

根据中信建投证券的测算,按照目前已知纳入时间表,在2018年6月初步采用2.5%纳入因子情况下,纳入事件将带来约合84亿美元海外资金;2018年9月,按5%纳入因子如期完成本轮纳入后,带来的增量资金约为165.4亿美元,约合人民币1037.5亿元。

纳入MSCI指数后七成概率上涨

根据国信证券的研究,数据显示,历史上13个新兴市场在纳入MSCI后1个月、3个月、6个月、12个月股市上涨的概率均超60%,且平均收益率均为正。

《每日经济新闻》小编注意到,随着时间延长,上涨的概率和幅度也都有明显提升。以南非为例,1995年3月,南非市场在被纳入MSCI指数后,一个月的涨幅仅为1.7%,而一年之后南非指数涨幅达到23.9%。

“入摩”前外资加速流入

种种迹象表明,外资对A股的增持正在成为当下的市场趋势。首先就是沪股通及港股通的流入速度。截至5月8日,沪港通北上累计净买入资金已达2429.95亿元,深港通北上累计净买入达1936.55亿元,均创出历史新高。流入速度上,刚刚过去的4月份也诠释着外资配置A股的急迫。以沪港通为例,今年4月份沪港通北上合计净买入规模达274.59亿元,成为自2015年8月该机制开通以来最大的净买入月。

而在股票选择上,以交通、消费为代表的白马股成为了外资进入的主要选择。例如沪股通持仓中,占流通A股比例最大的前五家股票分别为上海机场、顾家家居、宇通客车、恒瑞医药和方正证券,占流通A股比例从32.21%到14.64%不等。

图片来源:证券时报

QFII投资者的偏好可以很大程度反映境外投资者对中国市场的投资偏好,作为长线布局的价值投资者,QFII持股主要集中在金融与消费行业。根据一季报披露的股东信息,截至一季度末,QFII持仓的个股共280只。仓股主要分布在医药生物、化工、交通运输、电子、机械设备等行业,其中医药生物行业数量最多,有28只个股,其次是化工股,有22只。

从QFII持股变动来看,72股持仓未发生变动,减持65股,QFII新进增持143股,其中新进84股,增持59股。84只新进股中,持股数量最多、持仓市值最大的均是是建设银行,一季度末QFII持股数1.34亿股,持仓市值高达10.37亿元。

瑞银证券估算,首次纳入有望为A股市场带来185亿美元净流入。这只是一个开始,今后几年A股在该指数中的比重会持续上升。

分析认为,潜在被新纳入的股票主要集中在年初以来表现较好的板块如医疗保健、消费品等领域。

券商观点:需防范MSCI概念股见光死

华林证券投顾业务部总经理胡宇表示,从时间配置的这个角度来说的话,如果短期从这个5月15号到6月份的话,可能是整个机构配置MSCI指数成分股,一个重要的时间窗口,但是过了这个6月份之后,有可能会存在这种获利回吐的压力。所以从这个长期配置的角度来说,应该是一个逢低买入的机会,如果是有这种追高的话,可能会有一个追高风险。

中信证券则强调,虽然,MSCI带来的增量资金对市场正向刺激将会非常明显。但事实上,市场走势是多方博弈的结果,并非单一因素所能决定。该机构进一步表示,近一段时间,对于拟纳入MSCI的样本股,值得注意的是,一方面陆股通在大举买入,另一方面两融余额却在逐渐下降。由此推断,在北向资金布局MSCI行情的同时,两融资金却已开始借机离场。因此,在选择标的同时,亦需要防范MSCI资金进场后,原先布局的资金出现撤离。

湘财证券樊波认为:A股即将正式入摩的消息,并不一定能够产生一波新的行情,当消息即将兑现的时候,该板块的中级行情可能并不如人意,所以对此大家需要特别注意。

申万宏源证券指出,在宏观环境稳定、监管预期充分的背景下,重申银行股核心投资逻辑是坚守行业业绩趋势向上、基本面改善的大主线,建议关注底部拐点标的中信银行。大型银行的龙头估值地位尚未充分显现,龙头银行首选招商银行、工商银行和建设银行,同时关注宁波银行、兴业银行和南京银行。

除银行板块外,证券、保险也在MSCI成分股中占据一席之地。

对于证券板块,中邮证券分析师程毅敏认为,板块短期估值压制更多在于金融去杠杆背景下的预期不稳定,但中期估值修复将是大概率事件。综合来看,中信证券、华泰证券、国元证券、兴业证券等被普遍看好。

就保险行业来看,保单销售正逐步恢复增长,未来长端利率大幅下行风险不大,有望复制友邦的长期上涨逻辑。中信证券分析师邵子钦建议投资者关注中国平安、中国太平、中国太保等。

[责任编辑:谢莹洁]

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